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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 437.00 | 120 709.00 | 21 728.00 | 142 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 251.00 | 315 352.00 | 98 899.00 | 414 251.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 613.00 | 441 100.00 | 149 512.00 | 590 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 840.00 | | 1 042 840.00 | 1 042 840.00 |
BZ Autres créances | 185 546.00 | | 185 546.00 | 185 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
CF Disponibilités | 554 633.00 | | 554 633.00 | 554 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 767.00 | | 2 095 767.00 | 2 095 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 380.00 | 441 100.00 | 2 245 280.00 | 2 686 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 080 734.00 | 1 047 407.00 | | 1 080 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | 33 327.00 | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 332.00 | 1 097 503.00 | | 1 118 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 643.00 | 121 365.00 | | 91 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 228.00 | 774 084.00 | | 830 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 455.00 | 198 914.00 | | 202 455.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 234.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 948.00 | 1 094 598.00 | | 1 126 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 280.00 | 2 192 101.00 | | 2 245 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 173.00 | 999 919.00 | | 1 064 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 118.00 | 696 430.00 | 3 378 548.00 | 2 682 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 118.00 | 696 430.00 | 3 378 548.00 | 2 682 118.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 473.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 7 972.00 | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 663.00 | 5 000.00 | | 9 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 521.00 | 12 972.00 | | 16 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 975.00 | 27.00 | | 52 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 731.00 | 1 920.00 | | 10 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 706.00 | 1 947.00 | | 63 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 185.00 | 11 024.00 | | -47 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 6 087.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 871.00 | 2 899 391.00 | | 3 433 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 042.00 | 2 866 064.00 | | 3 413 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 828.00 | 33 327.00 | | 20 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 813.00 | | 16 400.00 | 587 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 28 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 590 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 556 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 488.00 | | 16 400.00 | 548 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 285.00 | | | 34 285.00 |