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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373.00 | 13 549.00 | 4 824.00 | 18 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 173.00 | 32 264.00 | 2 909.00 | 35 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 774.00 | 45 813.00 | 7 962.00 | 53 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CF Disponibilités | 193 540.00 | | 193 540.00 | 193 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 113.00 | 45 813.00 | 424 300.00 | 470 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
DH Report à nouveau | 82 231.00 | 93 722.00 | | 82 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 137.00 | 18 510.00 | | 52 137.00 |
DL TOTAL (I) | 198 482.00 | 176 345.00 | | 198 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937.00 | 7 278.00 | | 2 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 540.00 | 73 913.00 | | 87 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 865.00 | 50 853.00 | | 96 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | 37 384.00 | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 12 599.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 818.00 | 182 027.00 | | 225 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 300.00 | 358 372.00 | | 424 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 818.00 | 179 096.00 | | 225 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 055.00 | | 1 182 055.00 | 1 182 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 055.00 | | 1 182 055.00 | 1 182 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | -492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 62.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 62.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -62.00 | | -684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 274.00 | 8 274.00 | | -8 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 2 790.00 | | 11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 392.00 | 644 265.00 | | 1 183 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 255.00 | 625 755.00 | | 1 131 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 137.00 | 18 510.00 | | 52 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 413.00 | | 1 362.00 | 52 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 184.00 | | 1 362.00 | 52 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 092.00 | 2 721.00 | | 43 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | 2 721.00 | | 43 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 818.00 | 225 818.00 | | 225 818.00 |