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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 818 226.00 | | 818 226.00 | 818 226.00 |
AP Constructions | 7 908.00 | 4 634.00 | 3 274.00 | 7 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 593.00 | 15 614.00 | 2 979.00 | 18 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 033.00 | 147 301.00 | 2 732.00 | 150 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 410.00 | 174 264.00 | 890 146.00 | 1 064 410.00 |
BT Marchandises | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
CF Disponibilités | 572 956.00 | | 572 956.00 | 572 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 591.00 | | 894 591.00 | 894 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 002.00 | 174 264.00 | 1 784 737.00 | 1 959 002.00 |
CU Autres participations | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 228 067.00 | 1 784 681.00 | | 1 228 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 028.00 | 243 416.00 | | 218 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 565.00 | 2 036 567.00 | | 1 454 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 879.00 | 137 679.00 | | 152 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 810.00 | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 319.00 | 107 651.00 | | 72 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 173.00 | 350 698.00 | | 330 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 737.00 | 2 387 265.00 | | 1 784 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 173.00 | 350 698.00 | | 330 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 616.00 | | 6 774.00 | 1 058 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 1 064 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 176 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 941.00 | | | 824 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 739.00 | | 6 774.00 | 170 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 958.00 | 6 306.00 | | 167 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 243.00 | 6 306.00 | | 161 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 173.00 | 330 173.00 | | 330 173.00 |