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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 845.00 | 20 280.00 | 11 565.00 | 31 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136.00 | 21 703.00 | 54 433.00 | 76 136.00 |
BP En cours de production de services | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 432.00 | | 264 432.00 | 264 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 568.00 | 21 703.00 | 318 865.00 | 340 568.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 156 817.00 | 119 434.00 | | 156 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 37 383.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 191 423.00 | 169 394.00 | | 191 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385.00 | 5 197.00 | | 19 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 324.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 35 549.00 | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 85 778.00 | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 466.00 | 22 288.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 442.00 | 150 430.00 | | 127 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 865.00 | 319 824.00 | | 318 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 380.00 | 149 144.00 | | 115 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 801.00 | 28 335.00 | | 47 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 682.00 | | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | 27 653.00 | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 2 984.00 | | 18 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 2 984.00 | | 17 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 286.00 | 7 224.00 | 12 062.00 | 19 286.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 605.00 | 75 955.00 | 650.00 | 76 605.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 442.00 | 115 380.00 | 12 062.00 | 127 442.00 |