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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 494.00 | 71 490.00 | 4 003.00 | 75 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 794.00 | 907 831.00 | 367 963.00 | 1 275 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 078.00 | 979 322.00 | 377 756.00 | 1 357 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
BP En cours de production de services | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 639.00 | | 260 639.00 | 260 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 717.00 | 979 322.00 | 638 395.00 | 1 617 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DH Report à nouveau | 341 483.00 | | | 341 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 376 494.00 | | | 376 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
EA Autres dettes | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 901.00 | | | 261 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 395.00 | | | 638 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 357 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 424.00 | 63 898.00 | | 915 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 424.00 | 63 898.00 | | 915 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 454.00 | 51 664.00 | 5 790.00 | 57 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 272.00 | 257 480.00 | | 260 272.00 |