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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 175.00 | 124 093.00 | 58 082.00 | 182 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 760.00 | 126 425.00 | 114 336.00 | 240 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
110 Total général Actif | 313 176.00 | 126 425.00 | 186 751.00 | 313 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 668.00 | 429 293.00 | | 329 668.00 |
222 Production stockée | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
230 Autres produits | 4 964.00 | 1 380.00 | | 4 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 169.00 | 430 672.00 | | 337 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 869.00 | 81 891.00 | | 68 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | 1 387.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 78 125.00 | 112 957.00 | | 78 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 5 096.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 094.00 | 162 799.00 | | 148 094.00 |
252 Charges sociales | 53 158.00 | 60 560.00 | | 53 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | 7 382.00 | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 892.00 | 432 080.00 | | 363 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 722.00 | -1 408.00 | | -26 722.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 78.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 5 500.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 636.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 255.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 509.00 | 3 279.00 | | -27 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 760.00 | | | 240 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |