| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 026.00 | | 1 424 026.00 | 1 424 026.00 |
AP Constructions | 508 765.00 | 16 128.00 | 492 637.00 | 508 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 447.00 | 6 811.00 | 28 636.00 | 35 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 004.00 | 75 129.00 | 73 875.00 | 149 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 871.00 | 115 521.00 | 2 033 351.00 | 2 148 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 491.00 | 116 620.00 | 354 870.00 | 471 491.00 |
BZ Autres créances | 1 140 500.00 | | 1 140 500.00 | 1 140 500.00 |
CF Disponibilités | 581 862.00 | | 581 862.00 | 581 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 193 853.00 | 116 620.00 | 2 077 232.00 | 2 193 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 724.00 | 232 141.00 | 4 110 583.00 | 4 342 724.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 968.00 | 806 063.00 | | 1 808 968.00 |
DH Report à nouveau | 61 222.00 | -133 226.00 | | 61 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 783.00 | 1 136 131.00 | | 143 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 972.00 | 2 655 968.00 | | 2 860 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 929 512.00 | | 4 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 171.00 | 1 089 483.00 | | 153 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 622.00 | 613 038.00 | | 323 622.00 |
EA Autres dettes | 631 109.00 | 23 779.00 | | 631 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 940.00 | 3 092 984.00 | | 1 112 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 583.00 | 5 885 623.00 | | 4 110 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 372.00 | | 2 522 372.00 | 2 522 372.00 |
FD Production vendue biens | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
FG Production vendue services | 4 718 801.00 | | 4 718 801.00 | 4 718 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 324.00 | | 7 412 324.00 | 7 412 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799 704.00 | | | 1 799 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -187.00 | 187.00 | | -187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | 1 273.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 1 459.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 371.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 371.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | 1 089.00 | | 2 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 756.00 | 538 838.00 | | 58 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 397.00 | 21 103 227.00 | | 9 364 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 614.00 | 19 967 096.00 | | 9 220 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 783.00 | 1 136 131.00 | | 143 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 018.00 | | 1 340 965.00 | 1 756 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947 878.00 | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 111.00 | 2 148 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 693 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 764.00 | | 672 715.00 | 768 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | 666 955.00 | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 760.00 | | 1 294.00 | 960 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 937.00 | 118 946.00 | 65 362.00 | 61 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 034.00 | 38 640.00 | 61 222.00 | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 80 306.00 | 4 141.00 | 21 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 671.00 | 15 185.00 | 15 185.00 | 136 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 484.00 | | 102 557.00 | 96 484.00 |
6T Sur comptes clients | 62 225.00 | 47 010.00 | 804.00 | 62 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 709.00 | 47 010.00 | 103 362.00 | 158 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 380.00 | 62 195.00 | 118 547.00 | 295 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 109.00 | 631 109.00 | | 631 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 412 142.00 | 412 142.00 | | 412 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VB T. V. A. | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VC Groupe et associés | 646 914.00 | 646 914.00 | | 646 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 816.00 | 314 816.00 | | 314 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 137.00 | 1 611 991.00 | 14 146.00 | 1 626 137.00 |
VW T.V.A. | 312 539.00 | 312 539.00 | | 312 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 940.00 | 1 112 940.00 | | 1 112 940.00 |