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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 703.00 | 34 109.00 | 80 594.00 | 114 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 898.00 | 40 580.00 | 202 317.00 | 242 898.00 |
BN En cours de production de biens | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 121.00 | 40 580.00 | 369 541.00 | 410 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 303.00 | 84 771.00 | | 86 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | 1 532.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 98 712.00 | 94 688.00 | | 98 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 269.00 | 116 970.00 | | 114 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 202.00 | 96 496.00 | | 88 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | 79 696.00 | | 67 963.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 829.00 | 293 561.00 | | 270 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 541.00 | 388 249.00 | | 369 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 829.00 | 293 561.00 | | 270 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
FM Production stockée | | | -13 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 3 720.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 91.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 91.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -91.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 690.00 | 286 604.00 | | 282 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 665.00 | 285 073.00 | | 278 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024.00 | 1 532.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 696.00 | | 15 200.00 | 227 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 502.00 | | 15 200.00 | 210 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 110.00 | 11 470.00 | | 29 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | 11 470.00 | | 29 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 267.00 | 121 267.00 | 5 000.00 | 126 267.00 |
VW T.V.A. | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |