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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 731.00 | 25 334.00 | 5 397.00 | 30 731.00 |
AH Fonds commercial | 340 885.00 | | 340 885.00 | 340 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 6 005.00 | 4 313.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 133.00 | 276 714.00 | 89 419.00 | 366 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 335.00 | | 1 375 335.00 | 1 375 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 056.00 | 419 053.00 | 2 279 003.00 | 2 698 056.00 |
BT Marchandises | 378 538.00 | 3 825.00 | 374 713.00 | 378 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 804.00 | 90 713.00 | 1 326 090.00 | 1 416 804.00 |
BZ Autres créances | 194 279.00 | | 194 279.00 | 194 279.00 |
CF Disponibilités | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 178.00 | 94 538.00 | 2 088 640.00 | 2 183 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 235.00 | 513 591.00 | 4 367 644.00 | 4 881 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
CU Autres participations | 538 528.00 | 111 000.00 | 427 528.00 | 538 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 117.00 | 1 444 527.00 | | 1 668 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 024.00 | 223 589.00 | | 176 024.00 |
DK Provisions réglementées | 17 941.00 | 13 815.00 | | 17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 082.00 | 1 791 932.00 | | 1 972 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 821.00 | 582 863.00 | | 849 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 482.00 | 141 515.00 | | 140 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 376.00 | 5 645.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 020.00 | 849 263.00 | | 630 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 039.00 | 293 894.00 | | 338 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 211 689.00 | 12 667.00 | | 211 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 131.00 | 126 696.00 | | 218 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 561.00 | 2 013 248.00 | | 2 395 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 644.00 | 3 805 181.00 | | 4 367 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 677.00 | | 523 548.00 | 2 182 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 168.00 | 2 698 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 168.00 | 376 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 010.00 | | 41 606.00 | 330 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 683.00 | | 40 938.00 | 343 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 984.00 | | 441 004.00 | 1 508 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 872.00 | 37 949.00 | 7 768.00 | 277 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 695.00 | 3 639.00 | | 21 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177.00 | 34 310.00 | 7 768.00 | 256 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 816.00 | 4 126.00 | | 13 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
6T Sur comptes clients | 84 385.00 | 22 067.00 | 15 739.00 | 84 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 210.00 | 22 067.00 | 15 739.00 | 199 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 026.00 | 26 193.00 | 15 739.00 | 213 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 067.00 | 15 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 020.00 | 630 020.00 | | 630 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 689.00 | 211 689.00 | | 211 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 335.00 | | 1 375 335.00 | 1 375 335.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 145.00 | 1 308 145.00 | | 1 308 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VC Groupe et associés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 068.00 | 155 162.00 | 575 425.00 | 845 068.00 |
VI Groupe et associés | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 912.00 | 1 705 577.00 | 1 375 335.00 | 3 080 912.00 |
VW T.V.A. | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 185.00 | 1 698 279.00 | 575 425.00 | 2 388 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |