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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 666.00 | 63 139.00 | 20 526.00 | 83 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 061.00 | 73 074.00 | 74 986.00 | 148 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 371.00 | 73 074.00 | 128 297.00 | 201 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 811.00 | | 278 811.00 | 278 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 811.00 | | 278 811.00 | 278 811.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 854.00 | | | 278 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 789.00 | | | 267 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 689.00 | 4 384.00 | | 68 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 969.00 | 4 384.00 | | 66 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 434.00 | 14 314.00 | 26 120.00 | 40 434.00 |
VI Groupe et associés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 713.00 | 73 593.00 | 26 120.00 | 99 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 498.00 | | | 46 498.00 |