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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 438.00 | 24 438.00 | 150 000.00 | 174 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 883.00 | 9 630.00 | 1 253.00 | 10 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 919.00 | 34 068.00 | 156 851.00 | 190 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 414.00 | 34 068.00 | 411 346.00 | 445 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 037.00 | 321 037.00 | | 321 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
DH Report à nouveau | -284 318.00 | -305 524.00 | | -284 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 225.00 | 21 206.00 | | 121 225.00 |
DL TOTAL (I) | 384 951.00 | 263 726.00 | | 384 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 53 026.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 3 524.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 395.00 | 90 340.00 | | 26 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 346.00 | 354 066.00 | | 411 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 259.00 | 5 968.00 | 275 227.00 | 269 259.00 |
FG Production vendue services | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 444.00 | 5 968.00 | 283 412.00 | 277 444.00 |
FM Production stockée | | | 11 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 377.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 773.00 | 6 000.00 | | 28 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 773.00 | 6 000.00 | | 28 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 773.00 | 5 940.00 | | 28 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 199.00 | 217 491.00 | | 323 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 974.00 | 196 286.00 | | 201 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 225.00 | 21 206.00 | | 121 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | 1 668.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 208.00 | | 11 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 208.00 | | 9 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 16.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 637.00 | 106 038.00 | 5 598.00 | 111 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 4 005.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 032.00 | 29 126.00 | | 42 032.00 |
ST Autres comptes | 24 445.00 | 21 917.00 | | 24 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 660.00 | 29 431.00 | | 30 660.00 |
YT Sous‐traitance | 101 979.00 | 86 737.00 | | 101 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 256.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 5 261.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 413.00 | 11 245.00 | | 7 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 993.00 | 13 263.00 | | 14 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 115.00 | 167 211.00 | | 199 115.00 |