| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 3 623.00 | 32 002.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 656.00 | 3 623.00 | 684 033.00 | 687 656.00 |
BZ Autres créances | 33 723 222.00 | | 33 723 222.00 | 33 723 222.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 726 355.00 | | 33 726 355.00 | 33 726 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 414 011.00 | 3 623.00 | 34 410 388.00 | 34 414 011.00 |
CU Autres participations | 652 031.00 | | 652 031.00 | 652 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 7 622.00 | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 727.00 | 41 440.00 | | 37 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 709.00 | 396 287.00 | | 402 709.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 544 280.00 | 467 762.00 | | 544 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 39 583.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 33 862 008.00 | 15 780 094.00 | | 33 862 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 866 108.00 | 15 819 677.00 | | 33 866 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 410 388.00 | 16 287 439.00 | | 34 410 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 545.00 | 145 604.00 | | 120 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 454.00 | 1 290 371.00 | | 1 381 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 745.00 | 894 084.00 | | 978 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 709.00 | 396 287.00 | | 402 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 276.00 | | 164 380.00 | 523 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 651.00 | | 164 380.00 | 487 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 439.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 439.00 | | 3 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 33 685 604.00 | 33 685 604.00 | | 33 685 604.00 |
VI Groupe et associés | 33 862 008.00 | 33 862 008.00 | | 33 862 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 723 222.00 | 33 723 222.00 | | 33 723 222.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 108.00 | 33 866 108.00 | | 33 866 108.00 |