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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 353.00 | | 269 353.00 | 269 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 352.00 | 74 096.00 | 4 256.00 | 78 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 964.00 | 74 096.00 | 296 868.00 | 370 964.00 |
BT Marchandises | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 334 817.00 | | 334 817.00 | 334 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 662.00 | | 373 662.00 | 373 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 626.00 | 74 096.00 | 670 530.00 | 744 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 550 240.00 | 550 240.00 | | 550 240.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 920.00 | 847.00 | | -15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 568 167.00 | 584 087.00 | | 568 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 1 540.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 22 355.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | 13 031.00 | | 16 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 363.00 | 113 470.00 | | 102 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 530.00 | 697 557.00 | | 670 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 2 384.00 | | 71 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | 2 384.00 | | 71 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 454.00 | 6 195.00 | 23 259.00 | 29 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |