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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 270.00 | | 245 270.00 | 245 270.00 |
BN En cours de production de biens | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
BZ Autres créances | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CF Disponibilités | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 506.00 | | 484 506.00 | 484 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 900.00 | | |
DH Report à nouveau | 315 822.00 | 242 394.00 | | 315 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | 102 528.00 | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 358 964.00 | 354 622.00 | | 358 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 2 935.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 17 001.00 | | 26 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 832.00 | 129 176.00 | | 79 832.00 |
EA Autres dettes | 12 982.00 | 59 686.00 | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 542.00 | 208 798.00 | | 125 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 506.00 | 563 419.00 | | 484 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 783.00 | | 3 490.00 | 284 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 102.00 | | | 241 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | | 3 490.00 | 40 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 570.00 | 4 432.00 | | 38 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 1 332.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | 3 101.00 | | 33 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 876.00 | 164 482.00 | 3 394.00 | 167 876.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |