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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | -11 000.00 | |
AP Constructions | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 872.00 | 95 212.00 | 1 660.00 | 96 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 043.00 | 142 879.00 | 161 164.00 | 304 043.00 |
BT Marchandises | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 843.00 | | 409 843.00 | 409 843.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CF Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 195.00 | | 479 195.00 | 479 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 238.00 | 142 879.00 | 640 359.00 | 783 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
DH Report à nouveau | -95 108.00 | -120 777.00 | | -95 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 777.00 | 25 669.00 | | 19 777.00 |
DL TOTAL (I) | 250 052.00 | 230 275.00 | | 250 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 592.00 | 279 812.00 | | 341 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 427.00 | 79 405.00 | | 46 427.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 937.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 307.00 | 361 155.00 | | 390 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 359.00 | 591 429.00 | | 640 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 582 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 3.00 | | 15 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 503.00 | 23 585.00 | | 66 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 091.00 | -23 583.00 | | -51 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 503.00 | 2 614 387.00 | | 2 631 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 726.00 | 2 588 718.00 | | 2 611 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 777.00 | 25 669.00 | | 19 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 043.00 | | | 304 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 995.00 | 1 885.00 | | 140 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 995.00 | 1 885.00 | | 129 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 592.00 | 341 592.00 | | 341 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 409 843.00 | 409 843.00 | | 409 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 519.00 | 436 987.00 | 8 532.00 | 445 519.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 306.00 | 390 306.00 | | 390 306.00 |