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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 34 042.00 | 2 613.00 | 36 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 219.00 | 37 402.00 | 7 816.00 | 45 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 340 651.00 | | 340 651.00 | 340 651.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 028.00 | | 424 028.00 | 424 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 247.00 | 37 402.00 | 431 844.00 | 469 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DH Report à nouveau | 299 567.00 | 267 142.00 | | 299 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 087.00 | 32 425.00 | | 15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 327 290.00 | 312 203.00 | | 327 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 84.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 53 346.00 | | 68 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 34 747.00 | | 24 674.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 630.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 555.00 | 88 807.00 | | 94 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 844.00 | 411 010.00 | | 431 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 555.00 | 88 807.00 | | 94 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 011.00 | | 373 011.00 | 373 011.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 685.00 | | 373 685.00 | 373 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | 17 726.00 | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 5 727.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 491.00 | 383 857.00 | | 379 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 404.00 | 351 432.00 | | 364 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 087.00 | 32 425.00 | | 15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 1 087.00 | | 36 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 1 087.00 | | 36 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 320 061.00 | 320 061.00 | | 320 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 992.00 | 340 788.00 | 5 204.00 | 345 992.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |