| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 788.00 | 567 908.00 | 163 880.00 | 731 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 236.00 | 78 315.00 | 7 921.00 | 86 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 320.00 | 700 471.00 | 196 849.00 | 897 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
BT Marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 218.00 | 42 729.00 | 511 489.00 | 554 218.00 |
BZ Autres créances | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CF Disponibilités | 1 361 572.00 | | 1 361 572.00 | 1 361 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 383.00 | 42 729.00 | 2 257 654.00 | 2 300 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 703.00 | 743 199.00 | 2 454 504.00 | 3 197 703.00 |
CU Autres participations | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 860.00 | 156 959.00 | | 308 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 396.00 | 551 901.00 | | 158 396.00 |
DL TOTAL (I) | 511 256.00 | 752 860.00 | | 511 256.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 369.00 | 193 934.00 | | 154 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 241.00 | 266 886.00 | | 435 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 544.00 | 448 026.00 | | 304 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 688.00 | 834 974.00 | | 744 688.00 |
EA Autres dettes | 184 406.00 | 300.00 | | 184 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 248.00 | 1 744 227.00 | | 1 823 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 504.00 | 2 497 087.00 | | 2 454 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 665.00 | 171.00 | 5 836.00 | 5 665.00 |
FD Production vendue biens | 5 317 393.00 | 458 675.00 | 5 776 068.00 | 5 317 393.00 |
FG Production vendue services | 36 384.00 | 12 038.00 | 48 423.00 | 36 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 442.00 | 470 884.00 | 5 830 326.00 | 5 359 442.00 |
FM Production stockée | | | -248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 266 667.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 987.00 | 8 431.00 | | 25 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 987.00 | 258 236.00 | | -24 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 117.00 | 141 513.00 | | 57 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 299.00 | 5 836 312.00 | | 5 988 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 903.00 | 5 284 411.00 | | 5 829 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 396.00 | 551 901.00 | | 158 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 807.00 | 202 876.00 | | 241 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 608.00 | | 150 959.00 | 987 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 074.00 | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 247.00 | 897 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 54 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 773.00 | 818 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 371.00 | | 147 426.00 | 836 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 589.00 | | 3 533.00 | 92 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 334.00 | 27 552.00 | 169 415.00 | 842 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 503.00 | 1 145.00 | 4 400.00 | 57 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 832.00 | 26 407.00 | 165 015.00 | 784 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 376.00 | 44 142.00 | 40 789.00 | 39 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 376.00 | 44 142.00 | 65 789.00 | 64 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 376.00 | 164 142.00 | 65 789.00 | 64 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 142.00 | 40 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 544.00 | 304 544.00 | | 304 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 134.00 | 324 134.00 | | 324 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 753.00 | 336 753.00 | | 336 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 489.00 | 511 489.00 | | 511 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VB T. V. A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 369.00 | 36 689.00 | 117 680.00 | 154 369.00 |
VI Groupe et associés | 435 119.00 | 435 119.00 | | 435 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 148.00 | 610 148.00 | 6 000.00 | 616 148.00 |
VW T.V.A. | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 248.00 | 1 705 568.00 | 117 680.00 | 1 823 248.00 |