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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 20 476.00 | 7 476.00 | 27 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 917.00 | 30 995.00 | 110 922.00 | 141 917.00 |
060 Stock marchandises | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
110 Total général Actif | 152 679.00 | 30 995.00 | 121 683.00 | 152 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 038.00 | 108 416.00 | | 106 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 099.00 | 1 699.00 | | 1 099.00 |
230 Autres produits | 4 991.00 | 7 367.00 | | 4 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 128.00 | 117 482.00 | | 112 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 735.00 | 52 192.00 | | 50 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | -431.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 36 125.00 | 41 085.00 | | 36 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 012.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 523.00 | 8 428.00 | | 8 523.00 |
252 Charges sociales | 5 930.00 | 4 741.00 | | 5 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 2 286.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 393.00 | 110 422.00 | | 106 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 736.00 | 7 059.00 | | 5 736.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 245.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 1 022.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 679.00 | 5 793.00 | | 4 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 150.00 | | | 8 150.00 |