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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 907.00 | 20 180.00 | 6 727.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 316 623.00 | 9 328.00 | 307 295.00 | 316 623.00 |
AP Constructions | 1 164 609.00 | 748 499.00 | 416 110.00 | 1 164 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602.00 | 1 920.00 | 7 682.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 276.00 | 137 126.00 | 55 149.00 | 192 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 042.00 | 917 053.00 | 3 663 988.00 | 4 581 042.00 |
BT Marchandises | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 3 760 230.00 | | 3 760 230.00 | 3 760 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 154 719.00 | 2 176 804.00 | 5 977 915.00 | 8 154 719.00 |
CF Disponibilités | 17 412 733.00 | | 17 412 733.00 | 17 412 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 337 808.00 | 2 176 804.00 | 27 161 004.00 | 29 337 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 918 850.00 | 3 093 858.00 | 30 824 993.00 | 33 918 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 871 025.00 | | 2 871 025.00 | 2 871 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 349.00 | 2 012 349.00 | | 2 012 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525 989.00 | 4 525 989.00 | | 4 525 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
DG Autres réserves | 20 467 586.00 | 15 718 526.00 | | 20 467 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 587.00 | 5 149 060.00 | | 2 760 587.00 |
DK Provisions réglementées | 316 328.00 | 267 972.00 | | 316 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 284 074.00 | 27 875 132.00 | | 30 284 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 956.00 | 86 063.00 | | 52 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 185.00 | 327 370.00 | | 434 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 16 497.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | 1 443 121.00 | | 31 078.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 919.00 | 1 873 051.00 | | 540 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 824 993.00 | 29 748 182.00 | | 30 824 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 067.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 356.00 | -48 356.00 | | -48 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 696.00 | 1 700 352.00 | | 686 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 582.00 | 7 683 056.00 | | 4 724 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 996.00 | 2 533 996.00 | | 1 963 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 587.00 | 5 149 060.00 | | 2 760 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 051.00 | | 9 991.00 | 4 571 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 581 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 109.00 | | | 1 683 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 034.00 | | 9 991.00 | 2 861 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 986.00 | 95 067.00 | | 821 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | 2 691.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 497.00 | 92 376.00 | | 804 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 972.00 | 48 356.00 | | 267 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418 227.00 | 852 977.00 | 94 400.00 | 1 418 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 227.00 | 852 977.00 | 94 400.00 | 1 418 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 199.00 | 901 333.00 | 94 400.00 | 1 686 199.00 |
UG ‐ Financières | | 852 977.00 | 94 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 222 076.00 | 222 076.00 | | 222 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 956.00 | 33 369.00 | 19 587.00 | 52 956.00 |
VI Groupe et associés | 434 185.00 | 434 185.00 | | 434 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 480.00 | 520 480.00 | | 520 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016 257.00 | 1 220 286.00 | 1 795 971.00 | 3 016 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 510.00 | 1 964 539.00 | 1 795 971.00 | 3 760 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 919.00 | 521 332.00 | 19 587.00 | 540 919.00 |