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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 111.00 | 508 819.00 | 25 291.00 | 534 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 337.00 | 248 701.00 | 56 636.00 | 305 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 363.00 | 759 020.00 | 122 343.00 | 881 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 875.00 | 35 090.00 | 1 118 785.00 | 1 153 875.00 |
BZ Autres créances | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CF Disponibilités | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 759.00 | 35 090.00 | 1 499 669.00 | 1 534 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 122.00 | 794 110.00 | 1 622 012.00 | 2 416 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 326.00 | 440 335.00 | | 453 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 929.00 | 20 171.00 | | 102 929.00 |
DL TOTAL (I) | 611 255.00 | 515 506.00 | | 611 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117.00 | 1 354.00 | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | 35 422.00 | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 918.00 | 525 867.00 | | 550 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 419.00 | 289 064.00 | | 295 419.00 |
EA Autres dettes | 124 752.00 | 458 241.00 | | 124 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 757.00 | 1 309 947.00 | | 1 010 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 012.00 | 1 825 453.00 | | 1 622 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 757.00 | 1 309 947.00 | | 1 010 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117.00 | 1 159.00 | | 4 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 751.00 | | 12 562.00 | 869 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 881 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 886.00 | | 12 562.00 | 826 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 772.00 | 32 198.00 | 950.00 | 727 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 950.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 322.00 | 32 198.00 | | 725 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 447.00 | 9 643.00 | | 25 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 447.00 | 9 643.00 | | 25 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 447.00 | 9 643.00 | | 25 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 918.00 | 550 918.00 | | 550 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 059.00 | 1 114 059.00 | | 1 114 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VB T. V. A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 464.00 | 1 209 049.00 | 1 416.00 | 1 210 464.00 |
VW T.V.A. | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 757.00 | 1 010 757.00 | | 1 010 757.00 |