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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
AH Fonds commercial | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
AP Constructions | 78 478.00 | 77 256.00 | 1 222.00 | 78 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 632.00 | 779 187.00 | 46 445.00 | 825 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 921.00 | 188 080.00 | 177 841.00 | 365 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 692.00 | 1 061 396.00 | 275 296.00 | 1 336 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 727.00 | 15 988.00 | 153 739.00 | 169 727.00 |
BN En cours de production de biens | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 823.00 | 245.00 | 41 578.00 | 41 823.00 |
BZ Autres créances | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 672.00 | | 241 672.00 | 241 672.00 |
CF Disponibilités | 268 507.00 | | 268 507.00 | 268 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 090.00 | 16 233.00 | 774 858.00 | 791 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 783.00 | 1 077 629.00 | 1 050 154.00 | 2 127 783.00 |
CU Autres participations | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
DG Autres réserves | 576 344.00 | 620 974.00 | | 576 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 410.00 | -44 629.00 | | 59 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 555.00 | 4 143.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 953 691.00 | 895 870.00 | | 953 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | 13 125.00 | | 7 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 360.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 20 721.00 | | 37 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 317.00 | 36 812.00 | | 48 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 463.00 | 71 017.00 | | 96 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 154.00 | 966 887.00 | | 1 050 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 463.00 | 69 017.00 | | 92 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 599.00 | 167.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 411.00 | | 80 313.00 | 1 256 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 42 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 336 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 146.00 | | 79 884.00 | 1 190 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 034.00 | | 429.00 | 42 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 309.00 | 82 087.00 | | 979 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 436.00 | 82 087.00 | | 962 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 419.00 | 85 419.00 | 2 000.00 | 87 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 463.00 | 92 463.00 | | 96 463.00 |