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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 33 638.00 | 2 306.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 588.00 | 78 532.00 | 33 056.00 | 111 588.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | 14 241.00 | 20 105.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 656.00 | 14 241.00 | 157 416.00 | 171 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 244.00 | 92 773.00 | 190 472.00 | 283 244.00 |
CU Autres participations | 290.00 | 30.00 | 260.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 135.00 | | | -83 135.00 |
DL TOTAL (I) | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 472.00 | | | 190 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416.00 | 1 086.00 | | 77 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 1 086.00 | | 32 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VI Groupe et associés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |