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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 064.00 | 34 187.00 | 4 877.00 | 39 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 53 206.00 | 7 759.00 | 60 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 269.00 | 87 393.00 | 55 876.00 | 143 269.00 |
BT Marchandises | 616 914.00 | 179 807.00 | 437 107.00 | 616 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 354.00 | 72 445.00 | 204 909.00 | 277 354.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 742.00 | 252 252.00 | 877 490.00 | 1 129 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 010.00 | 339 645.00 | 933 365.00 | 1 273 010.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
DH Report à nouveau | 429 529.00 | 425 516.00 | | 429 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 4 013.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 543 356.00 | 543 605.00 | | 543 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 345.00 | 44 850.00 | | 27 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 959.00 | 258 098.00 | | 243 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 202.00 | 44 460.00 | | 50 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 32 276.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 4 868.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 009.00 | 384 552.00 | | 390 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 365.00 | 928 157.00 | | 933 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 609.00 | 384 552.00 | | 136 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 807.00 | | 861 807.00 | 861 807.00 |
FG Production vendue services | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 096.00 | | 992 096.00 | 992 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 252.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 1 973.00 | | 1 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 962.00 | 25 593.00 | | 26 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 173.00 | -10 837.00 | | -9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 174.00 | 1 295 580.00 | | 1 241 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 423.00 | 1 291 567.00 | | 1 241 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 4 013.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 269.00 | | | 143 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 108.00 | 6 285.00 | | 81 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 108.00 | 6 285.00 | | 81 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 482.00 | 179 807.00 | 160 482.00 | 160 482.00 |
6T Sur comptes clients | 81 194.00 | 72 445.00 | 81 194.00 | 81 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 676.00 | 252 252.00 | 241 676.00 | 241 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 676.00 | 252 252.00 | 241 676.00 | 241 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 252.00 | 241 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345.00 | 17 904.00 | 9 441.00 | 27 345.00 |
VI Groupe et associés | 243 959.00 | | 243 959.00 | 243 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 796.00 | 299 796.00 | | 299 796.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 809.00 | 109 409.00 | 253 400.00 | 362 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | 2 384.00 | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | 5 875.00 | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 75 629.00 | 74 969.00 | | 75 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 235.00 | 9 195.00 | | 9 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 980.00 | 8 964.00 | | 10 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | 300.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 2 210.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | 4 594.00 | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 555.00 | 99 303.00 | | 102 555.00 |