| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583 194.00 | 390 776.00 | 192 418.00 | 583 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 945.00 | 567 480.00 | 31 465.00 | 598 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 501.00 | 1 019 708.00 | 343 793.00 | 1 363 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 530.00 | 43 765.00 | 43 765.00 | 87 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 253.00 | 145 573.00 | 160 680.00 | 306 253.00 |
BZ Autres créances | 864 711.00 | 225 321.00 | 639 390.00 | 864 711.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 612.00 | 414 659.00 | 868 954.00 | 1 283 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 113.00 | 1 434 366.00 | 1 212 747.00 | 2 647 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | -717 792.00 | | | -717 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 718.00 | | | -419 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 064.00 | | | -1 119 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 043.00 | | | 1 614 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
EA Autres dettes | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 352.00 | | | 2 228 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 747.00 | | | 1 212 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 352.00 | | | 2 228 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 235.00 | | 488 235.00 | 488 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 235.00 | | 488 235.00 | 488 235.00 |
FQ Autres produits | | | 31 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 573.00 | |
GE Autres charges | | | 18 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 542.00 | | | 293 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 392.00 | | | -268 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 969.00 | | | 550 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 687.00 | | | 970 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 718.00 | | | -419 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 019.00 | | | 1 435 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 518.00 | 1 243 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 109.00 | | | 1 315 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 487.00 | 91 374.00 | 71 518.00 | 1 011 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 487.00 | 91 374.00 | 71 518.00 | 1 011 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 359.00 | | 24 900.00 | 128 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 145 573.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 222 552.00 | 250.00 | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 784.00 | 368 124.00 | 250.00 | 46 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 143.00 | 368 124.00 | 25 150.00 | 175 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 552.00 | 25 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 043.00 | 1 614 043.00 | | 1 614 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 052.00 | 210 052.00 | | 210 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |
VB T. V. A. | 340 733.00 | 340 733.00 | | 340 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 354.00 | 1 184 445.00 | 119 910.00 | 1 304 354.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 352.00 | 2 228 352.00 | | 2 228 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
ST Autres comptes | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 272.00 | | | 396 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 144.00 | | | 434 144.00 |