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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
AH Fonds commercial | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
AP Constructions | 46 029.00 | 45 705.00 | 324.00 | 46 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 403.00 | 143 835.00 | 23 567.00 | 167 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 022.00 | 189 540.00 | 147 482.00 | 337 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 470.00 | 189 540.00 | 245 930.00 | 435 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
DH Report à nouveau | -376 168.00 | | | -376 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 903.00 | | | -19 903.00 |
DL TOTAL (I) | -96 296.00 | | | -96 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 225.00 | | | 342 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 225.00 | | | 342 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 730.00 | | 959 730.00 | 959 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 730.00 | | 959 730.00 | 959 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 242.00 | | | 962 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 145.00 | | | 982 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 903.00 | | | -19 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 850.00 | | 3 172.00 | 333 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 259.00 | | 3 172.00 | 210 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 388.00 | 6 152.00 | | 183 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 388.00 | 6 152.00 | | 183 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VI Groupe et associés | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 178.00 | 60 502.00 | 15 675.00 | 76 178.00 |
VW T.V.A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 225.00 | 342 225.00 | | 342 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 187.00 | | | 352 187.00 |
ST Autres comptes | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
YT Sous‐traitance | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 702.00 | | | 590 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |