| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 102 871.00 | | 18 102 871.00 | 18 102 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 10 549 207.00 | | 10 549 207.00 | 10 549 207.00 |
CF Disponibilités | 2 979 354.00 | | 2 979 354.00 | 2 979 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 546 093.00 | | 13 546 093.00 | 13 546 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 648 964.00 | | 31 648 964.00 | 31 648 964.00 |
CU Autres participations | 18 102 871.00 | | 18 102 871.00 | 18 102 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 360 000.00 | 39 360 000.00 | | 39 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936 000.00 | 3 936 000.00 | | 3 936 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 876.00 | 2 533 878.00 | | 2 533 876.00 |
DH Report à nouveau | -14 187 388.00 | -14 158 039.00 | | -14 187 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 305.00 | -29 349.00 | | -24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 31 618 183.00 | 31 642 490.00 | | 31 618 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 13 488.00 | | 28 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 779.00 | 13 488.00 | | 30 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 648 962.00 | 31 655 978.00 | | 31 648 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 319.00 | 4 485.00 | | 45 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 624.00 | 33 834.00 | | 69 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 305.00 | -29 349.00 | | -24 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 102 871.00 | | | 18 102 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 102 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 102 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 102 871.00 | | | 18 102 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 9 364 640.00 | 9 364 640.00 | | 9 364 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182 107.00 | 1 182 107.00 | | 1 182 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 739.00 | 10 566 739.00 | | 10 566 739.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |