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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 703.00 | 389 696.00 | 12 007.00 | 401 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 973.00 | 278 585.00 | 74 389.00 | 352 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 057.00 | 668 281.00 | 102 778.00 | 771 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 302.00 | 30 352.00 | 1 666 950.00 | 1 697 302.00 |
BZ Autres créances | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CF Disponibilités | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 230.00 | 30 352.00 | 1 988 878.00 | 2 019 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 286.00 | 698 632.00 | 2 091 654.00 | 2 790 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DG Autres réserves | 752 871.00 | | | 752 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DL TOTAL (I) | 805 090.00 | | | 805 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 444.00 | | | 739 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 964.00 | | | 416 964.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 565.00 | | | 1 286 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 654.00 | | | 2 091 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 091.00 | | | 1 202 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 104 640.00 | | 4 104 640.00 | 4 104 640.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 735.00 | | 4 113 735.00 | 4 113 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 193.00 | | | 4 117 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 302.00 | | | 4 096 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 402.00 | | 34 748.00 | 764 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 093.00 | 771 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 093.00 | 754 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 021.00 | | 34 748.00 | 748 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 321.00 | 50 053.00 | 28 093.00 | 646 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 321.00 | 50 053.00 | 28 093.00 | 646 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 472.00 | 11 880.00 | | 18 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 472.00 | 11 880.00 | | 18 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 472.00 | 11 880.00 | | 18 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 444.00 | 739 444.00 | | 739 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 880.00 | 1 660 880.00 | | 1 660 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VB T. V. A. | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 877.00 | 37 403.00 | 84 474.00 | 121 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 875.00 | 1 764 495.00 | 3 381.00 | 1 767 875.00 |
VW T.V.A. | 270 531.00 | 270 531.00 | | 270 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 565.00 | 1 202 091.00 | 84 474.00 | 1 286 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 376 959.00 | | | 376 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 027.00 | | | 390 027.00 |
YT Sous‐traitance | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 471.00 | | | 649 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 353.00 | | | 1 206 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |