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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 329.00 | 212 353.00 | 54 976.00 | 267 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 284.00 | 158 656.00 | 207 628.00 | 366 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 643.00 | 371 009.00 | 327 633.00 | 698 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
BN En cours de production de biens | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BT Marchandises | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CF Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 855.00 | | 742 855.00 | 742 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 499.00 | 371 009.00 | 1 070 489.00 | 1 441 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | -149 533.00 | -113 708.00 | | -149 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 204.00 | -35 824.00 | | -10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 46 561.00 | 56 766.00 | | 46 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 580.00 | 186 239.00 | | 186 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 926.00 | 403 851.00 | | 447 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 094.00 | 243 145.00 | | 273 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 815.00 | 97 325.00 | | 104 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 510.00 | 1 809.00 | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 927.00 | 932 371.00 | | 1 023 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 489.00 | 989 137.00 | | 1 070 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 500.00 | 932 371.00 | | 909 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 088.00 | | 1 594 088.00 | 1 594 088.00 |
FG Production vendue services | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 150.00 | | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 |
FM Production stockée | | | 51 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 805.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 090.00 | 805.00 | | 47 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | -805.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 585.00 | 1 951 126.00 | | 1 921 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 790.00 | 1 986 951.00 | | 1 931 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 204.00 | -35 824.00 | | -10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 407.00 | | 206 024.00 | 539 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 787.00 | 65 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 787.00 | 698 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 119.00 | | 148 495.00 | 485 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 287.00 | | 57 529.00 | 54 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 103.00 | 53 907.00 | | 317 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 103.00 | 53 907.00 | | 317 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
UX Autres créances clients | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 686.00 | 8 258.00 | 41 666.00 | 122 686.00 |
VI Groupe et associés | 447 927.00 | 447 927.00 | | 447 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 366.00 | 71 337.00 | 65 029.00 | 136 366.00 |
VW T.V.A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 928.00 | 909 500.00 | 41 666.00 | 1 023 928.00 |