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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 10 398.00 | 657.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 845.00 | 10 818.00 | 4 027.00 | 14 845.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 632.00 | 10 818.00 | 85 814.00 | 96 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 688.00 | 21 910.00 | | 15 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | -6 222.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 33 654.00 | 24 073.00 | | 33 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 251.00 | 22 765.00 | | 22 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 20 256.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | 5 899.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 161.00 | 48 920.00 | | 52 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 814.00 | 72 992.00 | | 85 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 161.00 | 48 920.00 | | 52 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 980.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 494.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 494.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -494.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 491.00 | 96 454.00 | | 118 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 910.00 | 102 676.00 | | 108 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 581.00 | -6 222.00 | | 9 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700.00 | | 145.00 | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 145.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 268.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 268.00 | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 472.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | 4 824.00 | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 15 505.00 | 13 326.00 | | 15 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 102.00 | 14 209.00 | | 14 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 812.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 284.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 494.00 | 16 008.00 | | 17 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 184.00 | 7 738.00 | | 13 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 735.00 | 32 359.00 | | 34 735.00 |