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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062 323.00 | 3 645 185.00 | 2 417 137.00 | 6 062 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 756.00 | 3 646 618.00 | 2 417 137.00 | 6 063 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 506.00 | 4 002.00 | 99 504.00 | 103 506.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 877 201.00 | | 877 201.00 | 877 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 785.00 | 4 002.00 | 1 008 783.00 | 1 012 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 541.00 | 3 650 620.00 | 3 425 921.00 | 7 076 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
DL TOTAL (I) | 329 339.00 | | | 329 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 337.00 | | | 2 837 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 581.00 | | | 3 096 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 921.00 | | | 3 425 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 286.00 | | | 1 243 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
FG Production vendue services | 1 503 747.00 | | 1 503 747.00 | 1 503 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 357.00 | | 1 509 357.00 | 1 509 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 868.00 | | | 378 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 219.00 | | | 379 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 541.00 | | | 1 890 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 439.00 | | | 1 680 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 719.00 | 1 036 100.00 | 1 180 063.00 | 6 207 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 719.00 | 1 036 100.00 | 1 180 063.00 | 6 207 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 280.00 | 1 148 104.00 | 1 003 765.00 | 3 502 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 280.00 | 1 148 104.00 | 1 003 765.00 | 3 502 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 337.00 | 984 042.00 | 1 816 203.00 | 2 837 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 540.00 | | | 760 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 383.00 | | | 1 198 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 582.00 | 1 243 287.00 | 1 816 203.00 | 3 096 582.00 |