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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 981.00 | 6 425.00 | 1 556.00 | 7 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 087.00 | 480 247.00 | 85 840.00 | 566 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 242.00 | 486 672.00 | 206 570.00 | 693 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CF Disponibilités | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 687.00 | 486 672.00 | 531 015.00 | 1 017 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 863.00 | 331 812.00 | | 307 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 140.00 | -23 949.00 | | -10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 306 523.00 | 316 663.00 | | 306 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | 95 311.00 | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 492.00 | 19 492.00 | | 40 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 12 165.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 433.00 | 26 720.00 | | 50 433.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 492.00 | 154 402.00 | | 224 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 015.00 | 471 065.00 | | 531 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 850.00 | 154 402.00 | | 172 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 636.00 | | 583 636.00 | 583 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 636.00 | | 583 636.00 | 583 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 417.00 | 324 203.00 | | 659 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 557.00 | 348 152.00 | | 669 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 140.00 | -23 949.00 | | -10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 224.00 | | 19 018.00 | 674 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 850.00 | | 4 218.00 | 569 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 14 800.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 074.00 | 22 598.00 | | 464 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 074.00 | 22 598.00 | | 464 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 099.00 | 23 458.00 | 51 641.00 | 75 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916.00 | | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 491.00 | 172 850.00 | 51 641.00 | 224 491.00 |