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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 21 191.00 | 3 203.00 | 24 394.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 554.00 | 21 191.00 | 3 363.00 | 24 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
088 Caisse | | | 1 057.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
110 Total général Actif | 71 079.00 | 21 191.00 | 49 888.00 | 71 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 229.00 | 3 462.00 | | 4 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 271.00 | 66 860.00 | | 70 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 1 000.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | 4.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 535.00 | 71 326.00 | | 76 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 861.00 | 1 612.00 | | 1 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | -81.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 625.00 | 6 442.00 | | 5 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | -202.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 17 692.00 | 14 961.00 | | 17 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 3 107.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 199.00 | 37 563.00 | | 37 199.00 |
252 Charges sociales | 11 803.00 | 12 443.00 | | 11 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 162.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 714.00 | 77 011.00 | | 78 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 179.00 | -5 685.00 | | -2 179.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 232.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 384.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 131.00 | -5 098.00 | | -2 131.00 |