| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 911.00 | | 1 289 911.00 | 1 289 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 750.00 | 62 775.00 | 9 975.00 | 72 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 669.00 | 298 390.00 | 20 279.00 | 318 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 262.00 | 361 165.00 | 1 351 097.00 | 1 712 262.00 |
BT Marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 948.00 | 361 165.00 | 1 402 783.00 | 1 763 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 660 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 907.00 | 2 511.00 | | 3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | 16 396.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 695 628.00 | 687 707.00 | | 695 628.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 145 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 145 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 859.00 | 536 609.00 | | 455 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 27 259.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 478.00 | 70 821.00 | | 88 478.00 |
EA Autres dettes | 43 905.00 | 62 817.00 | | 43 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | 1 151.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 155.00 | 698 657.00 | | 602 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 783.00 | 1 531 364.00 | | 1 402 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 166.00 | 5 990.00 | | 20 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | 5 990.00 | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 994.00 | 35 918.00 | | 37 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 994.00 | 35 918.00 | | 37 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 828.00 | -29 928.00 | | -17 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 2 894.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 198.00 | 211 365.00 | | 153 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 277.00 | 194 969.00 | | 145 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 921.00 | 16 396.00 | | 7 921.00 |