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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AN Terrains | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
AP Constructions | 1 987 513.00 | 688 244.00 | 1 299 269.00 | 1 987 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 182.00 | 416.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 876.00 | 106 798.00 | 138 078.00 | 244 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 939.00 | | 419 939.00 | 419 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 755.00 | | 447 755.00 | 447 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 316.00 | 1 098 375.00 | 4 307 941.00 | 5 406 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 237.00 | | 1 769 237.00 | 1 769 237.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 833.00 | | 2 256 833.00 | 2 256 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 150.00 | 1 098 375.00 | 6 564 775.00 | 7 663 150.00 |
CU Autres participations | 2 105 224.00 | 303 333.00 | 1 801 891.00 | 2 105 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
DH Report à nouveau | 4 797 412.00 | | | 4 797 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 321.00 | | | 325 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 880.00 | | | 5 131 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 599.00 | | | 1 026 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 666.00 | | | 276 666.00 |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 894.00 | | | 1 432 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 775.00 | | | 6 564 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 154.00 | | | 750 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 443.00 | 319.00 | 752 762.00 | 752 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 443.00 | 319.00 | 752 762.00 | 752 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 627.00 | | | 1 014 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 305.00 | | | 689 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 321.00 | | | 325 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 970.00 | | 146 051.00 | 5 289 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 2 553 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 705.00 | 5 406 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 2 853 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 028.00 | | 146 051.00 | 2 729 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 942.00 | | | 2 560 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 570.00 | 106 496.00 | 22 025.00 | 710 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 570.00 | 106 496.00 | 22 025.00 | 710 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 755.00 | | | 447 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VC Groupe et associés | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 599.00 | 343 859.00 | 682 740.00 | 1 026 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 257.00 | | | 228 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 377.00 | 475 346.00 | 448 030.00 | 923 377.00 |
VW T.V.A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 894.00 | 750 154.00 | 682 740.00 | 1 432 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
ST Autres comptes | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 302.00 | | | 201 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |