| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 11 184.00 | 4 703.00 | 15 886.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 581.00 | -4 581.00 | |
AN Terrains | 131 020.00 | 25 778.00 | 105 242.00 | 131 020.00 |
AP Constructions | 581 633.00 | 442 408.00 | 139 225.00 | 581 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 667.00 | 414 126.00 | 120 540.00 | 534 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 586.00 | 1 406 676.00 | 121 910.00 | 1 528 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 587.00 | 2 304 753.00 | 696 833.00 | 3 001 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 561.00 | 18 979.00 | 1 141 582.00 | 1 160 561.00 |
BZ Autres créances | 460 153.00 | | 460 153.00 | 460 153.00 |
CF Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 694.00 | 18 979.00 | 1 762 715.00 | 1 781 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 280.00 | 2 323 732.00 | 2 459 548.00 | 4 783 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | -657 322.00 | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 832.00 | -1 265 228.00 | | -682 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 819.00 | 25 220.00 | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | -265 883.00 | -1 504 129.00 | | -265 883.00 |
DP Provisions pour risques | 634 718.00 | 145 653.00 | | 634 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 794.00 | 204 009.00 | | 318 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 512.00 | 349 662.00 | | 953 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 411.00 | 563 545.00 | | 595 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 747.00 | 328 069.00 | | 517 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 406.00 | | |
EA Autres dettes | 658 761.00 | 2 239 645.00 | | 658 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 919.00 | 3 136 665.00 | | 1 771 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 548.00 | 1 982 197.00 | | 2 459 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FG Production vendue services | 4 822 876.00 | | 4 822 876.00 | 4 822 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 713.00 | | 4 827 713.00 | 4 827 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 292.00 | 71 254.00 | | 64 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 686.00 | 7 621.00 | | 104 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 631.00 | 78 875.00 | | 299 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 495.00 | 47 427.00 | | 362 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 718.00 | 15 000.00 | | 619 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 598.00 | 62 427.00 | | 982 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 967.00 | 16 448.00 | | -682 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 550.00 | 10 336.00 | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 147.00 | 4 794 603.00 | | 5 804 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 979.00 | 6 059 831.00 | | 6 486 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 832.00 | -1 265 228.00 | | -682 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 058.00 | | 259 632.00 | 3 833 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 103.00 | 3 001 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 103.00 | 2 775 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 577.00 | | 254 432.00 | 3 612 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 594.00 | | 5 200.00 | 54 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 277.00 | 254 467.00 | 731 646.00 | 2 399 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 4 409.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 503.00 | 250 057.00 | 731 646.00 | 2 392 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 173 472.00 | 110 610.00 | 81 429.00 | 173 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 662.00 | 815 932.00 | 212 082.00 | 349 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 247.00 | | 3 667.00 | 8 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 831 724.00 | | 453 649.00 | 831 724.00 |
6T Sur comptes clients | 21 433.00 | | 2 454.00 | 21 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 404.00 | | 459 770.00 | 861 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 066.00 | 815 932.00 | 671 852.00 | 1 211 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 604.00 | 541 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619 718.00 | 130 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 411.00 | 595 411.00 | | 595 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 252.00 | 1 154 252.00 | | 1 154 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VI Groupe et associés | 619 520.00 | 619 520.00 | | 619 520.00 |
VP Divers | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 704.00 | 336 704.00 | | 336 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 887.00 | 1 696 887.00 | | 1 696 887.00 |
VW T.V.A. | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 919.00 | 1 771 919.00 | | 1 771 919.00 |