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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AP Constructions | 248 056.00 | 94 962.00 | 153 094.00 | 248 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 979.00 | 319 457.00 | 22 522.00 | 341 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 298.00 | 145 150.00 | 33 148.00 | 178 298.00 |
BF Prêts | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 999.00 | 560 213.00 | 234 787.00 | 794 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 340.00 | | 242 340.00 | 242 340.00 |
BN En cours de production de biens | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 022.00 | 47 853.00 | 739 169.00 | 787 022.00 |
BZ Autres créances | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CF Disponibilités | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 886.00 | 47 853.00 | 1 365 033.00 | 1 412 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 886.00 | 608 066.00 | 1 599 820.00 | 2 207 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 479.00 | 718 479.00 | | 718 479.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 549.00 | -1 434 715.00 | | -1 331 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 674.00 | 103 166.00 | | 672 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 466.00 | 14 966.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 204 069.00 | -466 104.00 | | 204 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 002.00 | 192 819.00 | | 42 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 484.00 | 217 264.00 | | 285 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 326.00 | 271 452.00 | | 229 326.00 |
EA Autres dettes | 835 841.00 | 959 552.00 | | 835 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 751.00 | 1 794 183.00 | | 1 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 820.00 | 1 328 079.00 | | 1 599 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 322.00 | 1 793 755.00 | | 1 395 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 487.00 | 192 304.00 | | 41 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 342.00 | | 3 371 342.00 | 3 371 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 342.00 | | 3 371 342.00 | 3 371 342.00 |
FM Production stockée | | | 86 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 158.00 | 4 814.00 | | 9 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421.00 | 37 992.00 | | 8 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | 6 500.00 | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 521.00 | 44 492.00 | | 31 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 20 728.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | 1 574.00 | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | 22 302.00 | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 082.00 | 22 190.00 | | 22 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 888.00 | 1 541 809.00 | | 3 498 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 215.00 | 1 438 643.00 | | 2 826 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 674.00 | 103 166.00 | | 672 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 906.00 | 5 208.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 662.00 | | 38 022.00 | 763 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 794 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 768 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 496.00 | | 20 522.00 | 754 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | 17 500.00 | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 318.00 | 29 324.00 | 430.00 | 531 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 674.00 | 29 324.00 | 430.00 | 530 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 079.00 | 9 774.00 | | 38 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 079.00 | 9 774.00 | | 38 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 079.00 | 9 774.00 | | 38 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 484.00 | 285 484.00 | | 285 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 841.00 | 835 841.00 | | 835 841.00 |
UP Prêts | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | 17 500.00 | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 721 010.00 | | | 721 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
VB T. V. A. | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 295.00 | 946 345.00 | 1 950.00 | 948 295.00 |
VW T.V.A. | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 225.00 | 1 392 225.00 | | 1 392 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 411.00 | 10 409.00 | | 14 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 925.00 | 30 176.00 | | 21 925.00 |
ST Autres comptes | 210 939.00 | 150 735.00 | | 210 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 841.00 | 63 948.00 | | 78 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 512 783.00 | 22 761.00 | | 512 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 1 679.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 981.00 | 12 088.00 | | 16 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 945.00 | 301 719.00 | | 653 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 549.00 | 117 588.00 | | 319 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 488.00 | 267 620.00 | | 824 488.00 |