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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 521.00 | 75 149.00 | 1 372.00 | 76 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 475.00 | 77 494.00 | 11 980.00 | 89 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BN En cours de production de biens | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 178.00 | | 505 178.00 | 505 178.00 |
BZ Autres créances | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
CF Disponibilités | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 468.00 | | 779 468.00 | 779 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 942.00 | 77 494.00 | 791 448.00 | 868 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 892.00 | 188 386.00 | | 217 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | 29 506.00 | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 266 958.00 | 253 092.00 | | 266 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 800.00 | 109 883.00 | | 145 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 25 387.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 379.00 | 92 651.00 | | 160 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 366.00 | 104 397.00 | | 86 366.00 |
EA Autres dettes | 124 657.00 | 123 427.00 | | 124 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 490.00 | 455 746.00 | | 524 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 448.00 | 708 837.00 | | 791 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 490.00 | 455 746.00 | | 524 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 616 240.00 | 617 339.00 | 1 233 579.00 | 616 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 588.00 | 617 339.00 | 1 283 927.00 | 666 588.00 |
FM Production stockée | | | 41 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 6 234.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 959.00 | 39 602.00 | | 26 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 1 998.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 103.00 | 1 998.00 | | 47 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 803.00 | -1 998.00 | | -46 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 5 559.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 574.00 | 1 242 869.00 | | 1 328 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 708.00 | 1 213 363.00 | | 1 314 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | 29 506.00 | | 13 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 941.00 | 8 872.00 | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 238.00 | | 533.00 | 89 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 89 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 76 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 284.00 | | 533.00 | 76 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 260.00 | 13 209.00 | 8 975.00 | 73 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 914.00 | 13 209.00 | 8 975.00 | 70 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 505 178.00 | 505 178.00 | | 505 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 122.00 | 614 122.00 | | 614 122.00 |
VW T.V.A. | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 490.00 | 524 490.00 | | 524 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 869.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | 6 074.00 | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 125 920.00 | 132 616.00 | | 125 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 745.00 | 40 410.00 | | 39 745.00 |
YT Sous‐traitance | 9 592.00 | 8 497.00 | | 9 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 3 660.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | 869.00 | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 621.00 | 208 151.00 | | 201 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 065.00 | 130 385.00 | | 143 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 427.00 | 191 257.00 | | 180 427.00 |