| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 235.00 | 85 749.00 | 2 486.00 | 88 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 460.00 | 94 121.00 | 54 338.00 | 148 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
060 Stock marchandises | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
110 Total général Actif | 241 712.00 | 94 121.00 | 147 590.00 | 241 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 208.00 | 302 533.00 | | 302 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 566.00 | 302 533.00 | | 319 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 762.00 | 79 064.00 | | 32 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -15 504.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 442.00 | 16 465.00 | | 32 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 954.00 | | | -8 954.00 |
242 Autres charges externes. | 126 824.00 | 69 697.00 | | 126 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 4 142.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 279.00 | 103 928.00 | | 120 279.00 |
252 Charges sociales | 18 599.00 | 23 378.00 | | 18 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 1 734.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 227.00 | 282 903.00 | | 327 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 661.00 | 19 630.00 | | -7 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 11 700.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -5 967.00 | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 633.00 | 13 801.00 | | -7 633.00 |