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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 412.00 | 50 335.00 | 7 077.00 | 57 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 502.00 | 51 225.00 | 78 277.00 | 129 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
110 Total général Actif | 155 825.00 | 51 225.00 | 104 600.00 | 155 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 960.00 | 90 820.00 | | 81 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 873.00 | 67 692.00 | | 58 873.00 |
222 Production stockée | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
230 Autres produits | 6 429.00 | 943.00 | | 6 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 280.00 | 159 456.00 | | 147 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 919.00 | 60 608.00 | | 54 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | -933.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 41 606.00 | 40 191.00 | | 41 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 658.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 329.00 | 36 121.00 | | 36 329.00 |
252 Charges sociales | | 3 469.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | 6 259.00 | | 4 352.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 228.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 841.00 | 147 601.00 | | 138 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 438.00 | 11 855.00 | | 8 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 785.00 | | |
294 Charges financières | 900.00 | 1 450.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 255.00 | 11 190.00 | | 7 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |