| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 149 821.00 | 121 752.00 | 28 069.00 | 149 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 404.00 | 209 550.00 | 45 854.00 | 255 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 667.00 | 95 496.00 | 1 170.00 | 96 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 294.00 | 427 201.00 | 151 093.00 | 578 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 275 135.00 | | 275 135.00 | 275 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
BZ Autres créances | 514 266.00 | | 514 266.00 | 514 266.00 |
CF Disponibilités | 323 792.00 | | 323 792.00 | 323 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 733.00 | | 1 246 733.00 | 1 246 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 027.00 | 427 201.00 | 1 397 826.00 | 1 825 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 414 525.00 | 1 414 525.00 | | 1 414 525.00 |
DH Report à nouveau | -213 265.00 | -119 920.00 | | -213 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 012.00 | -93 345.00 | | -53 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 787.00 | 1 234 799.00 | | 1 181 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 21.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 42 021.00 | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 131.00 | 46 167.00 | | 55 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 039.00 | 188 210.00 | | 216 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 826.00 | 1 423 009.00 | | 1 397 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 441.00 | 88 210.00 | | 130 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 894.00 | | 716.00 | 602 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 578 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 76 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 178.00 | 501 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 355.00 | | 716.00 | 526 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 290.00 | 22 208.00 | 11 296.00 | 416 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | 136.00 | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 751.00 | 22 208.00 | 11 160.00 | 415 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UX Autres créances clients | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 512 977.00 | 5 848.00 | 507 129.00 | 512 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 806.00 | 140 677.00 | 507 129.00 | 647 806.00 |
VW T.V.A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 039.00 | 130 441.00 | 85 598.00 | 216 039.00 |