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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 988.00 | 1 217 988.00 | | 1 217 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 495.00 | 118 773.00 | 12 722.00 | 131 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 312.00 | 1 362 268.00 | 13 044.00 | 1 375 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 842.00 | 30 759.00 | 312 084.00 | 342 842.00 |
BZ Autres créances | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
CF Disponibilités | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 854.00 | 30 759.00 | 639 095.00 | 669 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 165.00 | 1 393 027.00 | 652 139.00 | 2 045 165.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 034.00 | -2 901 207.00 | | -3 056 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 907.00 | -154 827.00 | | -77 907.00 |
DL TOTAL (I) | -2 769 273.00 | -2 691 366.00 | | -2 769 273.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 181 708.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 181 708.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 460.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 10 221.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 964.00 | 149 855.00 | | 440 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 552.00 | 67 092.00 | | 64 552.00 |
EA Autres dettes | 33 582.00 | 40 401.00 | | 33 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 842.00 | 144 597.00 | | 98 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 412.00 | 3 002 625.00 | | 3 333 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 139.00 | 492 967.00 | | 652 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 412.00 | 3 002 625.00 | | 3 333 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 012.00 | 28 920.00 | 289 932.00 | 261 012.00 |
FG Production vendue services | 425 543.00 | 112 546.00 | 538 089.00 | 425 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 555.00 | 141 466.00 | 828 021.00 | 686 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 708.00 | 123 000.00 | | 127 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 612.00 | 948 707.00 | | 958 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 519.00 | 1 103 534.00 | | 1 036 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 907.00 | -154 827.00 | | -77 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 312.00 | | | 1 375 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 495.00 | | | 1 243 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 495.00 | | | 131 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 955.00 | 3 456.00 | | 184 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 318.00 | 3 456.00 | | 115 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 708.00 | 34 000.00 | 127 708.00 | 181 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 173 857.00 | | | 1 173 857.00 |
6T Sur comptes clients | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 616.00 | | | 1 204 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 324.00 | 34 000.00 | 127 708.00 | 1 386 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 127 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 964.00 | 440 964.00 | | 440 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
UX Autres créances clients | 311 503.00 | 311 503.00 | | 311 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VB T. V. A. | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VC Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 041.00 | 563 041.00 | | 563 041.00 |
VW T.V.A. | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 012.00 | 3 328 012.00 | | 3 328 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |