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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 8 440.00 | 31 560.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 228.00 | 111 633.00 | 99 595.00 | 211 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 167.00 | 120 073.00 | 196 094.00 | 316 167.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 233.00 | 91 010.00 | 1 090 223.00 | 1 181 233.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 309.00 | 91 010.00 | 1 342 299.00 | 1 433 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 476.00 | 211 083.00 | 1 538 394.00 | 1 749 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 285 140.00 | 249 581.00 | | 285 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | 35 559.00 | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 324 029.00 | 301 706.00 | | 324 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 503.00 | 97 239.00 | | 79 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 750.00 | 645 363.00 | | 894 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 12 712.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 891.00 | 205 818.00 | | 229 891.00 |
EA Autres dettes | | 28 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 365.00 | 989 318.00 | | 1 214 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 394.00 | 1 291 024.00 | | 1 538 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 5 507.00 | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 13 674.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 69 003.00 | 99 158.00 | | 69 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 406.00 | 13 844.00 | | 44 406.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | 5 764.00 | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 433.00 | 154 521.00 | | 140 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 031.00 | 11 901.00 | | 5 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 609.00 | 131 026.00 | | 118 609.00 |