| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 63 870.00 | 52 824.00 | 11 046.00 | 63 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 877.00 | 200 814.00 | 74 063.00 | 274 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 703.00 | 157 766.00 | 28 936.00 | 186 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 757.00 | 412 602.00 | 188 154.00 | 600 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | 2 234.00 | 4 453.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CF Disponibilités | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 475.00 | 2 234.00 | 196 241.00 | 198 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 233.00 | 414 836.00 | 384 396.00 | 799 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DG Autres réserves | 104 246.00 | 100 161.00 | | 104 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | 54 085.00 | | 31 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776.00 | 1 266.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 168 254.00 | 187 053.00 | | 168 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 933.00 | 18 745.00 | | 60 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 733.00 | 13 024.00 | | 23 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 46 576.00 | | 34 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 46 147.00 | | 30 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 302.00 | 3 302.00 | | 63 302.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 266.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 141.00 | 128 061.00 | | 216 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 396.00 | 315 115.00 | | 384 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 746.00 | | 56 010.00 | 544 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 229.00 | | 55 222.00 | 470 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 788.00 | 4 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 814.00 | 30 788.00 | | 381 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 616.00 | 30 788.00 | | 380 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 933.00 | 12 398.00 | 33 909.00 | 60 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 049.00 | 48 339.00 | 4 709.00 | 53 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 141.00 | 167 605.00 | 33 909.00 | 216 141.00 |