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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 1 956.00 | 991.00 | 2 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 12 681.00 | 2 377.00 | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 837.00 | 4 486.00 | 60 351.00 | 64 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 962.00 | 19 123.00 | 64 839.00 | 83 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 263.00 | 6 926.00 | 81 338.00 | 88 263.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 016.00 | 6 926.00 | 125 090.00 | 132 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 978.00 | 26 049.00 | 189 929.00 | 215 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 171.00 | -24 415.00 | | -22 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 497.00 | 2 244.00 | | 38 497.00 |
DL TOTAL (I) | 69 126.00 | 30 629.00 | | 69 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 848.00 | 208.00 | | 30 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 3 978.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 20 692.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 451.00 | 89 540.00 | | 72 451.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 803.00 | 114 419.00 | | 120 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 929.00 | 145 048.00 | | 189 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 587.00 | 114 419.00 | | 100 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 522 962.00 | | 522 962.00 | 522 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 462.00 | | 523 462.00 | 523 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 2 533.00 | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 13 065.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 27 540.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -27 396.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 170.00 | 402 544.00 | | 526 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 673.00 | 400 300.00 | | 487 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 497.00 | 2 244.00 | | 38 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 652.00 | 14 254.00 | | 18 652.00 |