| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 234.00 | 198 254.00 | 980.00 | 199 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 632.00 | 799 632.00 | | 799 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 528.00 | 1 004 480.00 | 50 049.00 | 1 054 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CF Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 087.00 | 1 004 480.00 | 168 607.00 | 1 173 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 910.00 | 589 245.00 | | 1 848 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 563.00 | -1 792 800.00 | | -2 232 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 030.00 | -439 809.00 | | -453 030.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | -835 035.00 | -1 641 840.00 | | -835 035.00 |
DP Provisions pour risques | 57 158.00 | 54 078.00 | | 57 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 669.00 | 22 650.00 | | 29 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 827.00 | 76 728.00 | | 86 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 447 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 842 228.00 | | 95 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 68 516.00 | | 52 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 7 506.00 | | 8 948.00 |
EA Autres dettes | 758 167.00 | 183 337.00 | | 758 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 815.00 | 2 568 014.00 | | 916 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 607.00 | 1 002 902.00 | | 168 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 363.00 | | 1 996 363.00 | 1 996 363.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 363.00 | | 1 996 363.00 | 1 996 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 920.00 | 44 960.00 | | 38 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 920.00 | 53 495.00 | | 38 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 014.00 | 26 606.00 | | 66 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 14 319.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 139.00 | 85 885.00 | | 66 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 219.00 | -32 390.00 | | -27 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 593.00 | 2 917 100.00 | | 2 116 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 624.00 | 3 356 908.00 | | 2 569 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 030.00 | -439 808.00 | | -453 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 594.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 467.00 | 50 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 626.00 | | 1 054 528.00 | 50 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 393.00 | 41 705.00 | | 656 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 1 213.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 828.00 | 40 491.00 | | 652 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 728.00 | 32 749.00 | 22 650.00 | 76 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 028.00 | | 1 213.00 | 3 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 342 273.00 | | 37 707.00 | 342 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 876.00 | | 43 493.00 | 349 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 604.00 | 32 749.00 | 66 143.00 | 426 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VC Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VI Groupe et associés | 758 167.00 | 758 167.00 | | 758 167.00 |
VP Divers | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 497.00 | 104 430.00 | 49 067.00 | 153 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 815.00 | 916 815.00 | | 916 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |