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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 29 872.00 | 358.00 | 30 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 231.00 | 29 872.00 | 358.00 | 30 231.00 |
BT Marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 675.00 | 15 565.00 | 56 109.00 | 71 675.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 162.00 | 15 565.00 | 137 596.00 | 153 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 393.00 | 45 438.00 | 137 955.00 | 183 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DH Report à nouveau | -871.00 | | | -871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 955.00 | | | 137 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 213 682.00 | 213 682.00 | |
FG Production vendue services | | 2 668.00 | 2 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 216 350.00 | 216 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 40 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 830.00 | | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 830.00 | | 29 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 616.00 | 15 565.00 | 38 616.00 | 38 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 616.00 | 15 565.00 | 38 616.00 | 38 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 616.00 | 15 565.00 | 38 616.00 | 38 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 565.00 | 38 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
UX Autres créances clients | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 370.00 | 64 779.00 | 34 591.00 | 99 370.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 380.00 | | | 10 380.00 |