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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 13 987.00 | 914.00 | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 516.00 | 117 763.00 | 131 754.00 | 249 516.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 963.00 | 142 915.00 | 165 048.00 | 307 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BN En cours de production de biens | 2 576 602.00 | | 2 576 602.00 | 2 576 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 244.00 | 69 873.00 | 685 371.00 | 755 244.00 |
BZ Autres créances | 398 083.00 | | 398 083.00 | 398 083.00 |
CF Disponibilités | 1 026 302.00 | | 1 026 302.00 | 1 026 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 041.00 | | 682 041.00 | 682 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 178.00 | 69 873.00 | 5 542 305.00 | 5 612 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 141.00 | 212 787.00 | 5 707 354.00 | 5 920 141.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DP Provisions pour risques | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 559.00 | | | 594 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 969.00 | | | 1 427 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
EA Autres dettes | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 084 727.00 | | | 3 084 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 650.00 | | | 5 555 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 354.00 | | | 5 707 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 650.00 | | | 5 555 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 319.00 | | -2 319.00 | -2 319.00 |
FG Production vendue services | 7 657 220.00 | | 7 657 220.00 | 7 657 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 901.00 | | 7 654 901.00 | 7 654 901.00 |
FM Production stockée | | | 84 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 471 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 617.00 | | | 462 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 946.00 | | | 8 295 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 795.00 | | | 8 295 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 479.00 | | 6 743.00 | 310 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 307 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 260 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 948.00 | | 6 743.00 | 259 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 864.00 | 27 060.00 | 6 010.00 | 121 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 4 124.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | 22 936.00 | 6 010.00 | 112 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 284.00 | 6 179.00 | 4 257.00 | 102 284.00 |
6T Sur comptes clients | 63 395.00 | 13 566.00 | 7 089.00 | 63 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 395.00 | 13 566.00 | 7 089.00 | 63 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 679.00 | 19 745.00 | 11 346.00 | 165 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 745.00 | 11 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 969.00 | 1 427 969.00 | | 1 427 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 084 727.00 | 3 084 727.00 | | 3 084 727.00 |
UP Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 671 424.00 | 671 424.00 | | 671 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 267 019.00 | 267 019.00 | | 267 019.00 |
VI Groupe et associés | 594 559.00 | 594 559.00 | | 594 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 041.00 | 682 041.00 | | 682 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 342.00 | 1 981 992.00 | 16 350.00 | 1 998 342.00 |
VW T.V.A. | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 650.00 | 5 555 650.00 | | 5 555 650.00 |