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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AP Constructions | 247 258.00 | 80 378.00 | 166 880.00 | 247 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 1 074.00 | 17.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 17 452.00 | 1 611.00 | 19 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 269.00 | 111 510.00 | 175 760.00 | 287 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 056.00 | 24 468.00 | 109 589.00 | 134 056.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CF Disponibilités | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 219.00 | 24 468.00 | 386 752.00 | 411 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 489.00 | 135 977.00 | 562 511.00 | 698 489.00 |
CU Autres participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 160.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 303.00 | 237 050.00 | | 257 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | 50 632.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 310 176.00 | 306 331.00 | | 310 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | 204.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 377.00 | 160 492.00 | | 102 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739.00 | 16 790.00 | | 33 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 1 458.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 251.00 | 122 094.00 | | 112 251.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 555.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 336.00 | 301 594.00 | | 252 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 511.00 | 634 426.00 | | 562 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 615.00 | 199 217.00 | | 168 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 272.00 | | 437 272.00 | 437 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 272.00 | | 437 272.00 | 437 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | -102.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 492.00 | 353 302.00 | | 475 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 109.00 | 302 670.00 | | 442 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 384.00 | 50 632.00 | | 33 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 269.00 | | | 287 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 412.00 | | | 267 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 241.00 | 9 268.00 | | 102 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 636.00 | 9 268.00 | | 89 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 468.00 | 5 000.00 | | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 468.00 | 5 000.00 | | 19 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 968.00 | 5 000.00 | 26 500.00 | 45 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 377.00 | 18 657.00 | 80 375.00 | 102 377.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 793.00 | 138 708.00 | 85.00 | 138 793.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 336.00 | 168 615.00 | 80 375.00 | 252 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 227.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | 7 710.00 | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 34 072.00 | 29 791.00 | | 34 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255.00 | 766.00 | | 255.00 |
YT Sous‐traitance | 9 037.00 | 4 206.00 | | 9 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 3 227.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 451.00 | 65 394.00 | | 87 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 4 366.00 | | 3 881.00 |
ZE Dividendes | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 832.00 | 42 472.00 | | 51 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |