| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 29 434.00 | 3 007.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 740.00 | 94 162.00 | 6 577.00 | 100 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 816.00 | 123 596.00 | 10 219.00 | 133 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BT Marchandises | 596 184.00 | | 596 184.00 | 596 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 918.00 | 14 840.00 | 110 078.00 | 124 918.00 |
BZ Autres créances | 638 677.00 | | 638 677.00 | 638 677.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 994.00 | 14 840.00 | 1 383 154.00 | 1 397 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 809.00 | 138 436.00 | 1 393 373.00 | 1 531 809.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 661.00 | | | 302 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 371.00 | | | 588 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 373.00 | | | 1 393 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 366.00 | 6 231.00 | | 117 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 901.00 | 1 533.00 | | 27 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 465.00 | 4 697.00 | | 89 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 765.00 | | 925.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | | 925.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | | 925.00 | 15 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 371.00 | 588 371.00 | | 588 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 661.00 | 302 661.00 | | 302 661.00 |
VI Groupe et associés | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 087.00 | 580 087.00 | | 580 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 344.00 | 784 344.00 | | 784 344.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 513.00 | 1 189 513.00 | | 1 189 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ST Autres comptes | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
YT Sous‐traitance | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 994.00 | | | 175 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 812.00 | | | 333 812.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |