| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 391.00 | 33 700.00 | 28 691.00 | 62 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 621.00 | 68 681.00 | 19 941.00 | 88 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 144 920.00 | 5 144 920.00 | | 5 144 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 368.00 | 5 276 404.00 | 57 965.00 | 5 334 368.00 |
BT Marchandises | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 397.00 | 188 095.00 | 4 505 302.00 | 4 693 397.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 853 653.00 | | 853 653.00 | 853 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 682.00 | 188 095.00 | 5 458 587.00 | 5 646 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 051.00 | 5 464 499.00 | 5 516 552.00 | 10 981 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 108.00 | 8 000.00 | 1 108.00 | 9 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 706 457.00 | | |
DH Report à nouveau | 855 792.00 | 1 918 465.00 | | 855 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 839.00 | -1 769 130.00 | | 136 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 631.00 | 965 792.00 | | 1 102 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 284.00 | 2 123 795.00 | | 507 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 795.00 | 2 247 701.00 | | 3 641 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 727.00 | 209 991.00 | | 264 727.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 5 912.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 921.00 | 4 587 399.00 | | 4 413 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 552.00 | 5 553 191.00 | | 5 516 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 458.00 | 4 587 399.00 | | 4 032 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 698 065.00 | 51 123.00 | 27 749 188.00 | 27 698 065.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 698 925.00 | 51 123.00 | 27 750 048.00 | 27 698 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 916 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 631 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 095.00 | |
GE Autres charges | | | 27 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 076 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 756.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 785.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 585.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 585.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 917.00 | -585.00 | | 20 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 230.00 | 224 601.00 | | 237 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 962 660.00 | 19 849 111.00 | | 27 962 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 825 822.00 | 21 618 241.00 | | 27 825 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 839.00 | -1 769 130.00 | | 136 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 070.00 | 23 498.00 | | 26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 466.00 | | 504 903.00 | 4 829 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 334 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 286.00 | | 3 030.00 | 65 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 274.00 | | 1 450.00 | 108 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 906.00 | | 500 423.00 | 4 655 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 576.00 | 23 907.00 | | 99 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 805.00 | 17 895.00 | | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 771.00 | 6 012.00 | | 83 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 645 498.00 | 499 423.00 | | 4 645 498.00 |
6T Sur comptes clients | 166 834.00 | 188 095.00 | 166 834.00 | 166 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820 332.00 | 687 518.00 | 166 834.00 | 4 820 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820 332.00 | 687 518.00 | 166 834.00 | 4 820 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 095.00 | 166 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 499 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 795.00 | 3 641 795.00 | | 3 641 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 144 920.00 | | 5 144 920.00 | 5 144 920.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 885.00 | 4 266 885.00 | | 4 266 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 512.00 | 426 512.00 | | 426 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 284.00 | 125 821.00 | 381 463.00 | 507 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 242.00 | | | 1 625 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 502.00 | 4 705 282.00 | 5 147 220.00 | 9 852 502.00 |
VW T.V.A. | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 921.00 | 4 032 458.00 | 381 463.00 | 4 413 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 417.00 | 52 237.00 | | 41 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 888.00 | 91 769.00 | | 85 888.00 |
ST Autres comptes | 311 233.00 | 304 758.00 | | 311 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 853.00 | 224 511.00 | | 255 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 417.00 | 52 237.00 | | 41 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 325.00 | 2 489 933.00 | | 1 541 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594 539.00 | 1 921 390.00 | | 1 594 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 974.00 | 621 038.00 | | 652 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |